11月16日消息，隔夜美股大崩盘，费城半导体狂跌12%，标普500指数下跌4.4%。纳斯达克100重挫6.4%，创下2020年3月以来最大单日跌幅，单日市值蒸发约2.3万亿美元。VIX飙升70%。西部数据跌17%。英伟达跌9%，年内涨幅悉数回吐。其中，光通信跌、存储跌幅最为惨烈，迈威尔16%，老馒头19%，美光17%，闪迪22%。 受此消息影响，A股开盘惨烈，光通信成为最惨的仔，源杰科技、罗博特科、中际旭创、长芯博创、仕佳电子等纷纷闪崩超10%，东山精密、剑桥科技跌停，新易盛、天孚通信跌超10%。 覆铜板方面，南亚新材、华正新材、胜宏科技逼近跌停，生益科技、铜冠铜箔、金安国纪等跌幅超7%。 存储方面，普冉跌12%，澜起跌超10%，君正、兴森跌超9%，德明利、江波龙、兆易、长鑫科技等大跌超7%。 与此同时，银行、白酒集体走高，工农中建全部飘红。 不过，就在刚刚，A股上演超级反攻，科创50从跌5%到逼近翻红；光模块从跌95%到收窄至4%；覆铜板从跌8%到收窄至3%，存储器指数从跌6%到收窄至3%。 具体龙头个股来看，中际旭创从暴跌13%到跌幅收窄至6%；东山精密、剑桥开板，天孚通信跌幅从10%到不足5%，金安国纪直接翻红。其他个股不在一一而足。 A股暴力拉升背后：1）A股跌幅足够惨烈，也就是说AI泡沫我们提前破了，下跌有限。 2）现在不仅国家队进场加速，散户也开始自发抄底。在金石杂谈交流群和其他群，不少股民自发抄底光模块等龙头股。 3）政策底信号明显，此前金石杂谈曾多次老调重弹。自周末以来，A股组合拳频出，大型银行向股价对新增股票回购增持贷款，单家银行额度高达2000亿；中国人民银行即将启动第三次证券、基金、保险公司互换便利，千亿资金随时进场；300亿公募资金准备建仓，首批18只主动ETF合计募集资金已超过342亿；融资放宽；催促已发回购公告公司赶紧回购等等。更为简单暴力的是，国家队资金进场明显，宽基明显放量，近一周时间，宽基净流入超2000亿。 美股血崩背后，民主党控制两会，AI监管或迎来最强冲击波。当地时间11月4日，美国众议员亚萨明·安萨里（亚利桑那州）在社交网络平台上写道： “民主党在第一天的议程顶部需要暂停先进人工智能的发展，监管失控行业，并禁止人工超级智能。” 安萨里所呼吁的“禁止人工超级智能”，并非即兴提议。参议院版本S.5493由伯尼·桑德斯于9月23日提出，众议院版本H.R.10538由卡萨尔于9月24日提出，目前均处于“Introduced”状态，尚未通过委员会审议。 法案要求全面暂停所有先进AI的研发进程，直至联邦层级的专属监管机构正式运作，并建立清晰的法规与模型审查机制。违规罚则方面，涉案企业将面临被强制解散处分，违规个人最高可被判处20年联邦监禁，量刑标准堪比现行非法研发核武器的重大罪行。 对此，但斌表示，一觉醒来，美股一片“血雨腥风”，市场似乎在提前计价民主党这份《禁止人工超级智能法案》草案。但以常识判断，这类法案真正落地的概率其实很低。这更像是标题党，提案和生效立法完全两回事。 但斌表示，此次的下跌，冲击感堪比当年贸易战来袭的时候。彼时很多人觉得美国完了，现在不少声音又觉得AI完了。可以承认这是一次阶段性的冲击，但就此判定AI时代就此落幕，我认为概率极小，仅是市场短期情绪。 此外，但斌在回应粉丝评论中，还透露了自己最新持仓：谷歌已经打满，希望引领大盘反攻；提前减了10%存储和3%英特尔，加了meta，还有10%仓位未变，同时向应用方向加仓，加了spcx和亚马逊，同时2倍sk海力士没卖（目前跌幅在40%左右） 其实，本次AI风暴，不止是AI禁令提案带来的冲击，核心是得州州长的提案和高盛的警告，大家还是要注意短期冲击风险。得州当选州长Hinojosa公开表示，她憎恨数据中心“占得州人便宜的方式”，相关措施出台前必须暂停数据中心。她同时表示愿与马斯克等科技巨头合作，但强调“必须按我们的条件来”。 高盛此前警告，此次“蓝色海啸”将导致全美约45%数据中心扩张容量面临暂停令，得州独占约25%，而其他州正争相效仿得州。该州数据中心冻结最早要到明年5月底才可能解除。（得州巨头包括特斯拉、戴尔、甲骨文等） 特别